什么是境外投资ODI备案？

ODI（对外直接投资），指我国企业、团体以现金、实物、无形资产等方式在国外及港澳台地区进行投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。

境外投资ODI备案的作用是什么？

1、方便企业境外投资转款做初期运营资金；

2、境外公司银行开户可能要账户激活费；

3、资金回流也需要出示境外投资备案；

4、方便与境外公司与国内外资企业合作。

哪些企业需要进行境外投资ODI备案？

1、成立海外子公司开展业务并注资；

2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）；

3、个人、企业税务统筹；跨境电商业务开展；

4、离岸投资等。

境外投资ODI备案所需资料和流程

①境内部分资料准备：

主申请公司的营业执照、章程等注册文件；

主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；

审计报告，财报；

境外投资真实性承诺书；

资金到位证明；

个人完税凭证（若需要）。

②境外部分资料准备：

对外投资交易结构图；

境外公司注册文件、股东注册证书和M&A等；

项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；

其他投资人情况（若需要）；

签署的协议（若需要）。

③投资相关资料：

境外投资备案申请表；

项目可行性报告；

项目DD报告；

收购项目情况介绍书。

境外投资ODI备案流程一般如下：

发改委核准或备案；

商务部核准或备案；

外汇管理局备案；

实施ODI。

还有我们需要注意这些国家禁止开展的境外投资，包括：

(一)涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。

(二)运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。

(三)赌博业、色情业等境外投资。

(四)我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。

(五)其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

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